Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество icon

Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество




Скачать 458.42 Kb.
НазваниеЕжеквартальный отчет Открытое акционерное общество
Дата конвертации22.10.2012
Размер458.42 Kb.
ТипОтчет



Ежеквартальный отчет

Открытое акционерное общество

Порховский релейный завод”


Код эмитента:

0

2

3

3

3

-

D

за: IV квартал 2007 г


Место нахождения: Российская Федерация, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20


Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах




Директор ОАО “ПРЗ” ________________ С. А. Васильев

13 февраля 2008 г.


Главный бухгалтер ОАО “ПРЗ” _________________ О.Е.Цуркан

13 февраля 2008 г.

м. п.




Контактное лицо: Калинина Татьяна Владимировна

Телефон: (811-34) 2-11-61

Факс: (811-34) 2-11-61

Адрес электронной почты: dollar@ellink.ru

Адрес страницы в сети Интернет,

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.przcom.narod.ru




Оглавление

Введение 5

  1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом

консультанте эмитента:

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 5

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 5

1.3. Сведения об аудиторе эмитента 5

1.4. Сведения об оценщике эмитента 6

    1. Сведения о консультантах эмитента 6

    2. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 6

2.2. Рыночная капитализация эмитента 6

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность 6

2.3.2. Кредитная история эмитента 6

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 6

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 6

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате

размещения эмиссионных ценных бумаг 6

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 7

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 7

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 7

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 7

3.1.4. Контактная информация 7

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 7

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 7

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 7

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 8

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 8

3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента 8

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 8

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 8

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 8

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,

концернах и ассоциациях 8

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 8

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения

основных средств эмитента 8

3.6.1. Основные средства 8

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 8

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 9

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 9

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 9

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 9

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 9

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 11

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу

управления эмитента 11

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента 12

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента 12

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 12

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе работников

эмитента, а также об изменении численности работников эмитента 12

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками, касающихся возможности

их участия в уставном капитале эмитента 12

VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в

совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента 12

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного каптала

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц,

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 20 процентами

их обыкновенных акций 13

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале

эмитента, наличии специального права (“золотой акции”) 13

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 13

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих

не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его

обыкновенных акций 13

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность 14

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 14

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 14

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 14

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года 14

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 15

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую составляет экспорт в общем

объеме продаж 15

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного

финансового года 15

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 15

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных

ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 15

8.1.2 Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 15

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов

эмитента 15

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента 15

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5

процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 16

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 16

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 16

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 16

8.3. – 8.5. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением

акций 16

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги

эмитента 16

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 17

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным

ценным бумагам эмитента 17

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,

а также о доходах по облигациям эмитента 17

8.10. Иные сведения 17

Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникает у эмитента в силу того, что государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.


  1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.




    1. ^ Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
а) Совет директоров

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

1

Коштырев Николай Георгиевич – Председатель Совета директоров

1951

2

Коштырев Роман Николаевич

1982

3

Вишневский Вадим Владимирович

1953

4

Егоров Анатолий Александрович

1952

5

Никитин Анатолий Евгеньевич

1951


б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества

в) Единоличный исполнительный орган: Директор Васильев Сергей Анатольевич, 1959 год рождения.

    1. ^ Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации:

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Русский региональный банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:


ОАО КБ «Русьрегионбанк»

Место нахождения: г. Псков, пр. Октябрьский, д. 50а

ИНН 6017000271 ОГРН 1026000001983 ОКПО 09243164

Расчетный счет 40702810400000000662

Валютный счет -

БИК 045805750

Кор/счет 30101810100000000750


    1. Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Аудит», г. Псков.

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Партнер-Аудит»

Место нахождения: 180000, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6

Номер телефона: (8112) 16-90-85, факс (8112) 12-18-64

Данные о лицензии: Е 001745, выдана 06 сентября 2002 г., сроком на 5 лет, Минфин РФ.

Сведения о членстве аудитора – Член Аудиторской Палаты России (решение Правления от

21.06.2002 г., № реестра – 282).

Финансовый год, за который аудитором проводилась проверка – 2005 г.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – нет

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) – нет.

Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей – нет.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора – нет.

Порядок выбора аудитора:

Общее собрание акционеров ОАО «Порховский релейный завод» утверждает аудитора по предложению Совета директоров Общества.


    1. ^ Сведения об оценщике эмитента

Оценщик эмитентом не привлекался.


    1. Сведения о консультантах эмитента

Услугами финансового консультанта эмитент не пользуется.


    1. ^ Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Цуркан Ольга Евгеньевна, 1977 год рождения, основное место работы – ОАО «Порховский релейный завод», главный бухгалтер, тел. (81134) 2-11-61.


  1. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

    1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента


Информация не указывается.


2.2 Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.


    1. Обязательства эмитента

      1. Кредиторская задолженность

Информация не указывается.

^ 2.3.2. Кредитная история эмитента


Финансовый год (завершенный и текущий)

Наименование обязательства

Наименование кредитора

Сумма основного долга, руб.

Срок кредита/срок погашения

Наличие просрочки: сумма, руб.,

срок, дней

2007

аванс

ОАО « 275 АРЗ»

153884,34

60 дней

Нет

2007

аванс

ФГУП « ПО Баррикады»

255865,65

60 дней

Нет

2007

аванс

ООО «Сигнал»

127622,90

60 дней

Нет

2007

аванс

ВМК «ВгТЗ»

219656,66

60 дней

Нет


^ 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Таких обязательств нет.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств нет.


    1. Цели эмиссии и направления использования средств,

полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмиссии ценных бумаг эмитент в отчетном квартале не осуществлял.


    1. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг

Анализ рисков не проводился.


III. Подробная информация об эмитенте

^ 3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество “Порховский релейный завод”

Сокращенное фирменное наименование эмитента:
^ ОАО “ПРЗ”


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер свидетельства о государственной регистрации: 86

Дата государственной регистрации эмитента: 15.12.1992

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Совет экономических реформ Администрации Порховского района Псковской области

ОГРН 1026001745593


Дата регистрации: 06.05.2003

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИМНС №3 по Псковской области.


^ 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан в процессе приватизации в 1992 г. на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

В 1962 г. Порховский релейный завод образован на базе завода динамических громкоговорителей “Балтика” и швейной фабрики.

В 1964 г. завод вошел в Ленинградское производственное объединение “Красная заря”.

В 1974 г. завод вошел в Ленинградское научно-производственное объединение “Северная заря”.

В 1978 г. ПРЗ вошел в состав Новгородского ПО “Старт”.

В 1992 г., согласно плану приватизации, предприятие преобразовывается в акционерное общество открытого типа “Порховский релейный завод”.

Цель создания акционерного общества – расширение самостоятельности и повышение ответственности за результаты производственной деятельности предприятия. Самостоятельное планирование дает возможность наиболее полно использовать производственные мощности, кадровые ресурсы, более оперативно работать с оптовыми заказчиками, активно рекламировать заводскую марку.


^ 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20.

Место нахождения директора – то же.

Телефон директора – (81134) 2-24-91, 2-26-62

Факс: (81134) 2-11-61

Электронная почта: dollar@ellink.ru

Адрес страницы в сети Интернет- www.przcom.narod.ru


^ 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 6017000232


3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств нет.


^ 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды по ОКВЭД: 31.61; 32.20.2


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента


Информация не указывается.


^ 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.


Информация не указывается


3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента

Основные потребители продукции эмитента:

  1. ОАО «Казанский завод Электроприбор»

  2. ОАО « 123 АРЗ»

  3. ООО «Сигнал»

  4. ОАО «Тяжмаш»

  5. Лосиноостровский ЭТЗ ОАО «Элтеза»

  6. ФГУП «360 АРЗ»

  7. ФГУП «75 АРЗ»

  8. ООО «Энергоприбор»

  9. ^ ОАО «ЖМЗ»


Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции, нет.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензий нет.


3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность не ведется.

^ 3.3. Планы будущей деятельности эмитента


Укрепление позиций на существующих рынках сбыта, поиск новых клиентов.


3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Не участвует.


^ 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

^ 3.6.1. Основные средства

Информация не указывается.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента


Информация не указывается.


^ 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.


Информация не указывается.


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация не указывается


^ 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информации нет.


^ 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Информации нет.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

^ 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высший орган управления - общее собрание акционеров.
Наблюдательный орган - Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Директор.


Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с Уставом:

9.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
9.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
9.6.2. Реорганизация Общества;
9.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
9.6.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9.6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и (или) по открытой подписке, если дополнительные акции составляют более 25% от размещенных ранее Обществом акций;
9.6.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9.6.7. Определение количественного состава Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
9.6.8. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (если в Обществе число акционеров-владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор);
9.6.9. Утверждение аудитора Общества;
9.6.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
9.6.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
9.6.12. Дробление и консолидация акций;
9.6.13. Принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
9.6.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
9.6.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
9.6.16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
9.6.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
9.6.18. Принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
9.6.19. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных Обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с Уставом:

10.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
10.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
10.1.2 Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров согласно настоящего Устава и действующего законодательства;
10.1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
10.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров согласно действующему законодательству;
10.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, если дополнительные акции составляют менее 25% ранее размещенных Обществом акций;
10.1.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
10.1.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
10.1.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
10.1.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитору;
10.1.11. Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.
10.1.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10.1.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых предусмотрено другими органами Общества в соответствии с действующим законодательством;
10.1.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них;
10.1.15. Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Закона "Об акционерных обществах";
10.1.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона "Об акционерных обществах";
10.1.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
10.1.18. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
10.1.19. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах".


Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом:

11.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Обществ, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.3. Директор, в пределах своей компетенции, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

  • организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

  • действует от имени Общества без доверенности;

  • представляет интересы Общества;

  • совершает сделки от имени Общества;

  • издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

  • составляет и утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества трудовые договора, устанавливает должностные оклады, принимает меры поощрения и взыскания;

  • заключает договора, соглашения, контракты от имени Общества, выдает доверенности на их совершение, открывает и закрывает счета в банковских и других кредитных учреждениях, совершает иные действия в интересах Общества;

  • принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество Общества, стоимость которого не превышает 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

  • принимает решение о привлечении имущественной ответственности работников Общества, предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;

  • несет персональную ответственность за состояние учета и отчетности, договорную, платежную и трудовую дисциплину, а также за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием).



^ 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Члены совета директоров:

Вишневский Вадим Владимирович, 1953 года рождения, образование - высшее

Должности за последние 5 лет:

2001 - наст. время, Октябрьская железная дорога Великолукский зональный узел связи, инженер - электромеханик

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Коштырев Роман Николаевич, 1982 года рождения, образование - высшее

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2004г. – студент Великолукский филиал ПГУПС

2004 – настоящее время Октябрьская железная дорога Механизированная дистанция пути Тосно, инженер – технолог

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления: сын Коштырева Николая Георгиевича.


Коштырев Николай Георгиевич, 1951 года рождения, образование - высшее

Должности за последние 5 лет:

2001 - наст. время, ООО "Италформа", исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления: отец Коштырева Романа Николаевича.


Никитин Анатолий Евгеньевич, 1951 года рождения, образование высшее

Должности за последние 5 лет:

2001 - наст. время, индивидуальный предприниматель

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Егоров Анатолий Александрович, 1952 года рождения, образование высшее

Должности за последние 5 лет:

2001– наст. время, ООО "Технолизинг", исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 29,83%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 29,83%


^ 5.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения членам Совета директоров общества за 2006 год не выплачивались.

В текущем финансовом году вышеуказанные выплаты не предусмотрены.


^ 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Статья 12 Устава:

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве пяти человек.

12.2. Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 (Один) год неограниченное количество раз. В ревизионной комиссии не может быть лицо, занимающее должность в органах управления Общества.

12.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

12.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

12.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ними договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.


5..5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия не избрана


^ 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения членам ревизионной комиссии общества за 2005 год не выплачивались.

Соглашений относительно выплаты вознаграждений в текущем году нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Информация не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

У эмитента обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, нет.

VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность


^ 6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента


Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 664


^ 6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее

чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения

об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования – Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛИЗИНГ», ООО «ТЕХНОЛИЗИНГ»

идентификационный номер налогоплательщика – 6025016780

место нахождения – РФ, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 119

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента – 9,02%

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 9,02%


ФИО – Коштырева Вера Семеновна

идентификационный номер налогоплательщика - данных нет

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента – 19,26%

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 19,26%


Ф.И.О. - Егоров Анатолий Александрович

идентификационный номер налогоплательщика - данных нет

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента – 29,83%

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 29,83%


^ 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования

в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности – нет;

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции") – нет.


^ 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном

капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – нет.


^ 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров

эмитента, владеющих не менее чем 5 %

его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций


Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала эмитента, не менее чем 5% обыкновенных акций:

№ п/п

Ф.И.О.

(фирменное наименование, полное и сокращенное)

Доля в уставном капитале

Доля принадлежащих обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –

28.11.2001г.

1

Закрытое акционерное общество «Олимпия» (ЗАО «Олимпия)

19,55%

19,55%

2

Коштырева Вера Семеновна

19,26%

19,26%

3

Подгорный Павел Николаевич

19,29%

19,29%













Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –

27.05.2003г.

1

Закрытое акционерное общество «Олимпия» (ЗАО «Олимпия)

19,55%

19,55%

2

Коштырева Вера Семеновна

19,26%

19,26%

3

Подгорный Павел Николаевич

19,29%

19,29%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –

05.06.2004г.

1

Закрытое акционерное общество «Олимпия» (ЗАО «Олимпия)

19,55%

19,55%

2

Коштырева Вера Семеновна

19,26%

19,26%

3

Подгорный Павел Николаевич

19,29%

19,29%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –

08.06.2005г.

1

Закрытое акционерное общество «Олимпия» (ЗАО «Олимпия)

19,55%

19,55%

2

Егоров Анатолий Александрович

19,29%

19,29%

3

Коштырева Вера Семеновна

19,26%

19,26%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –

07.06.2006г.

1

Закрытое акционерное общество «Олимпия» (ЗАО «Олимпия)

19,55%

19,55%

2

Егоров Анатолий Александрович

19,29%

19,29%

3

Коштырева Вера Семеновна

19,26%

19,26%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –

01.11.2006г.

1

Общество с ограниченной ответственностью «Технолизинг» (ООО «Технолизинг»)


9,02%


9,02%

2

Егоров Анатолий Александрович

29,83%

29,83%

3

Коштырева Вера Семеновна

19,26%

19,26%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –

03.06.2007г.

1

Общество с ограниченной ответственностью «Технолизинг» (ООО «Технолизинг»)


9,02%


9,02%

2

Егоров Анатолий Александрович

29,83%

29,83%

3

Коштырева Вера Семеновна

19,26%

19,26%


^ 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых

имелась заинтересованность

Сделки с заинтересованностью в IV кв. 2007 г. не совершались.


^ 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности


Информация не указывается.


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

^ 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность к отчету не прилагается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний

завершенный отчетный квартал

Информация не включается.


^ 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних

завершенных финансовых года.

Сводную (консолидированную) отчетность эмитент не составляет, т. к. обособленных подразделений, представительств и филиалов у эмитента нет.


^ 7.4. Сведения об учетной политике эмитента за 2007г.


Информация не указывается.


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,

которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции.


7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2007 г. – 22 657 834 руб.

Величина начисленной амортизации на 31.12.2007 г. – 9 718 104 руб.

Существенных изменений в составе имущества, превышающего 5% балансовой стоимости активов, нет.


^ 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной

деятельности эмитента

Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение последних трех лет (с 2005 г. по 2007 г.) не было.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных


им эмиссионных ценных бумагах

^ 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Уставный капитал составляет 173670 (Сто семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят) рублей

Уставный капитал состоит из 17367 штук обыкновенных именных акций общей номинальной стоимостью 173670 рублей, размер доли – 100%.


^ 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последние 5 лет не было.


8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,

а также иных фондов эмитента

В соответствии с Уставом Общества резервный фонд должен составлять 5% от уставного капитала, т. е. 8684 рубля. На конец отчетного периода резервный фонд не сформирован.


^ 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)

высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.

Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до начала собрания путем опубликования в газете “Порховский вестник”.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов на пост директора (в год окончания его полномочий), в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Информация, предусмотренная законодательством, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о ликвидации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, а также во время проведения собрания, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения Общества.


^ 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет

не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Вложений нет.


^ 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки эмитентом за отчетный период не совершались.


8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга не присваивается.


^ 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций - обыкновенные;

номинальная стоимость каждой акции – 10 рублей;

количество акций, находящихся в обращении – 17 367 штук;

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения - нет;

количество объявленных акций – 150 000 штук;

количество акций, находящихся на балансе эмитента - нет;

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - нет;

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 57-1-346, 06.01.1997 г.;

права, предоставляемые акциями их владельцам:

права акционера на получение объявленных дивидендов;

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.


^ 8.3.-8.5. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,

за исключением акций эмитента

Других ценных бумаг, кроме акций, не выпускалось.


^ 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные

ценные бумаги эмитента

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Северо-Западный регистрационный центр" Великолукский филиал

Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО “СЗРЦ” Великолукский филиал

Место нахождения: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д.18

Почтовый адрес: 182100, РФ, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский д.34/9

Тел.: (811-53) 3-79-85 Факс: (811-53) 3-79-85

Адрес электронной почты: vfnwrc@mart.ru

Лицензия: 10-000-1-00253

Дата выдачи: 6.09.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг


^ 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта

и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,

процентов и других платежей нерезидентам

Эмитент такой информацией не располагает.


^ 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным

и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Доход по акциям выплачивается в виде дивиденда.

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам определяется в соответствии с действующим Налоговым Кодексом РФ.

Ставка налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов, полученных физическими лицами – резидентами РФ – 9%; физическими лицами – нерезидентами – 30%.

Ставка на налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных российскими организациями – 9%; иностранными организациями – 15%.


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

За последние 5 лет (2003 – 2007 г.г.) решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

Эмиссия облигаций за указанный период не осуществлялась.


8.10. Иные сведения

Иных сведений нет.




Похожие:

Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество iconЕжеквартальный отчет Открытое акционерное общество
Место нахождения: Российская Федерация, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20
Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество iconЕжеквартальный отчет Открытое акционерное общество
Место нахождения: Российская Федерация, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20
Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Станкозавод"
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Станкозавод"
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Станкозавод"
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Станкозавод"
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Станкозавод"
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Станкозавод"
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Станкозавод"
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Станкозавод"
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©znanie.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы